У извештају Благајница

Готовина токови организација треба увек бити снимљена и да се правилно регистрован. Састављен извештај благајник је послат рачуноводства. Неке организације радије верују сви главни прорачуни рачуновођа у, извештај благајника тако да је управо то. Готовина дисциплина захтева одговарајућу регистрацију свих докумената и прорачуна.

Извештај благајник је генерисан у било ком покрету у готовини: исплате плата, плаћање путовања, плаћање рачуна, итд Извештај и садржај са слободним листовима готовине књиге треба да буду идентичне. за снимање програма често садрже аутоматски генерисане током унос података форме. У ручном рачуноводственом извештају благајне-оператер је и копија са слободним листовима. У осигуравању информација уноси број документа, износ трансакције, име, датум операције. Примењује све документе који показују кретање новца. Приликом издавања извештај у прилогу готовинске налоге (н № КО-2). На пријему средства применити Цасх Цасх наредбе (н № КО-1). Емисиони плате фиксно аттацхмент Паиролл (П № Т-53).

Извештај благајника је пожељно да се одржи посебан дневник или у фасцикли. Информације се додаје у хронолошком редоследу. Сваки крај периода (година, месец, квартал), а затим набројао листе сашивене и потписане. Означава број листова, укључујући Све изјаве, уверења, налоге.

благајника извештај - "огледало" слободним листовима, али са дубљим, додатним информацијама. На записник, ставља свој потпис благајника у каси - директор (глава) или главни рачуновођа.

Благајник мора формирати извештаје ЦВ П-6, са упутствима касе контра, износ прихода у једној смени (радни дан).

То би требало да буде завршена до референце, пријавите се за плаћање-оператора? Прво, наведите детаље:

1) име;

2) идентификациони број (ПИБ);

3) назив локације структурне јединице;

4) каса (модела број (регистрација, фабрика)).

Затим, одредите програм који повезује касу са рачунаром (ако је доступно). Серијски бројеви сертификата морају да одговарају бројевима З-извештаје.

Прва колона регистар бројева З-извештаја (на крају смене или радног дана). Приликом уклањања више З-извештаја дневно (или по смени), снимање се врши у ред.

У другој колони спусти низ одељења, итд - секција. Четврти графикон је остављена празна. Пети графикон треба да одражава новчани контра очитавања (сумирање), шести - Индикације на крају смене (радни дан).

Рекорд у седмој колони износа, што одражава бројач (Рубле, пени). Ова бројка треба да одговара разлика графикона 6 и 5. Ово укључује поврати (проверава грешка), означавају засебно у осмом колони (цртице стављају у одсуству повратка).

Девети и десети колоне су предвиђена имена шефа одељења и његов потпис. Ако држава није благајник, потпис мора да достави предлози прихода благајник.

Колона "Укупно" су да дуплирају из седмог и осмог колоне информација. Даље наводи (само словима) стварног износа средстава (представља разлику од индекса седмом и осмом колона). Након што је потврда уписује се у подацима готовини налога (кредита), издата на дан достављања прихода производа (број, датум). Затим одредити банку издаје потврда број (после узимања новца).

Често П ЦВ-6 је неопходно да би се осигурала главу потписа, главног за плаћање и корисничку подршку.

Сервисна компанија Банка може у било којем тренутку провере готовинског рачуноводства, захтевајући да провери документе. Банка је обезбедила новчану књигу са извештајем благајника.